Negociação de opções radioativas

Uma revisão do "Blueprint" da Radioactive Trading

"Eu descobri como realmente colocar as chances do lado do investidor individual. Ele usa um princípio que está na frente de nossos olhos o tempo todo, mas raramente é usado ou compreendido. "- Kurt Frankenberg, The Blueprint.

Antes de começar, se você não lê os outros dois comentários sobre o Radio Active Trading ainda, eu recomendo aqueles antes deste. Você pode encontra-los aqui:

Nossa vida está louca agora.

Não como todos os dias crianças correndo por loucos. Mais como a tampa apenas explodiu o liquidificador enquanto uma horda de esquilos apenas explodiu em sua casa e os cachorros os perseguem loucos.

Nós fazemos o Walker e o Texas Ranger da Talladega Nights parecer terríveis e é por isso que tem passado um pouco desde a última vez que escrevi.

Minha família e eu acabamos de mudar e a vida está finalmente voltando ao normal. No entanto, finalmente encontrei algum tempo para sentar-me e preencher o que você obtém com o produto principal da Radio Active Trading, o Blueprint e como minha primeira troca usando este sistema foi.

Vamos fazer uma rápida transição de tempo para o último número de postagens no Radio Active Trading para atualizar seu cérebro no conceito principal por trás do sistema: utilizar uma colocação casada para reduzir e definir seu risco.

Esta é a base sobre a qual todo o sistema Radio Active Trading é construído. Quando você combina isso com um ou mais dos 11 métodos de renda que o Kurt oferece no Blueprint, você pode reduzir o risco total de sua posição.

O objetivo final?

Torne-se "à prova de balas", reduzindo seu risco para zero e criando um lucro.

O que US $ 339 (mais envio) obtém você.

Ao contrário da maioria dos produtos hoje, o Blueprint é um produto impresso. Realmente me lembra de alguns dos cursos de investimento imobiliário que comprei no passado e é um gigante.

Mais de 282 páginas de informações são empacotadas em uma pasta de 3 "preto. Dê uma olhada na imagem abaixo.

Pasta de negociação radioativa & # 8211; O Blueprint.

O fichário é dividido em 20 seções diferentes. Essas seções incluem uma introdução ao sistema Blueprint, a configuração dos casados, detalhes sobre os 11 métodos de renda e informações de suporte.

Há toneladas de informações e é improvável que você lea e compreenda isso em um dia inteiro.

Felizmente (ou, infelizmente, dependendo de como você olha para isso), adormeci na noite anterior ao Blueprint pousado na minha porta, então eu tive os próximos dois dias de sentar em casa para aceitar tudo.

Então, fazendo o melhor da minha situação, cavei no Blueprint.

Interpretando o Blueprint.

A introdução e o básico são muito semelhantes ao Sketch. Muitos dos princípios básicos do sistema Radio Active Trading e a instalação de apostas casadas são reashed nas primeiras seções do Blueprint.

Embora o Sketch abranja a onda dos conceitos fundamentais para o sistema Radio Active Trading, o Blueprint fornece o estudo aprofundado do tópico que você realmente precisa para entender o sistema.

Uma total de 87 páginas são dedicadas a obter a configuração inicial dos casados ​​colocar correto. Vários exemplos explicam como examinar seu risco envolvido com sua configuração. Além disso, são explicados conceitos como alavancagem e gerenciamento de dinheiro.

Além da introdução é onde você entra no coração do sistema Radio Active Trading, os Métodos de Renda.

Onze métodos em todos são descritos em detalhes com vários exemplos discernindo a implementação dos métodos de renda. Cada método é explicado e analisado, proporcionando ao leitor uma boa compreensão da configuração de cada sistema e como ele se relaciona com os casados.

Além dos métodos de renda, várias seções abrangem uma variedade de tópicos para os quais aumentam o núcleo do sistema.

Embora todo o Blueprint seja destinado a fornecer valor ao comprador, as seções sobre métodos de renda devem ser a ênfase para todos os leitores e é aí que vamos voltar nossa atenção.

Cada descrição de um método de renda começa por delinear as potenciais condições de mercado que você procuraria implementar o método de renda particular usando o modelo CEGA; Condições, Expectativas, Objetivos e Ações.

Este modelo não é aplicado a um estoque específico ou a qualquer coisa, mas dá-lhe os itens de "grande imagem" que você deve procurar. Por exemplo, em Condições, você pode ver algo como "o estoque está subindo". Genérico, mas o suficiente para dar uma imagem do que você está procurando, como você acha que deve agir no futuro, o que você está atirando e o que faz para chegar lá.

Depois de uma breve explicação das condições de mercado para um método de renda particular, Kurt envolve uma explicação detalhada de como você usa o método para reduzir seu risco e criar valor com sua posição de colocação casada.

Embora eu não seja o que você chamaria de matemática, eu realmente aprecio como Kurt descreve como a matemática funciona em seu favor. Isso permite que você veja como seu risco é reduzido e você se aproxima do Santo Graal de tornar-se à prova de balas.

Claro que tudo isso é ótimo no papel, mas como funciona quando o dinheiro real está na linha? Vejamos o meu primeiro comércio.

Um exame do meu primeiro comércio RAT.

Tal como acontece com todos os sistemas de negociação que comprei ou testei, em algum momento eu tenho que parar de ler e colocar o sistema em ação.

USO me chamou a atenção no final do ano passado e no início deste ano, quando ele começou a cair e tornou-se mais pequeno cliente amigável para vender. Começou a estabilizar em torno do início de maio e ficou em um canal agradável entre US $ 19 e US $ 21 ou mais.

Este movimento lateral me daria a oportunidade de colocar o sistema RAT à prova. Então, em 17 de junho de 2018, entrei no seguinte comércio:

Quando você olha para o comércio aqui é como as matemáticas funcionam com comissões:

Risco total: US $ 206,03 ou US $ 2,06 / ação ou 8,9%

O risco de 8,9% é um pouco alto em comparação com o que Kurt sugere. Eu preferiria algo mais perto de 5-7% de risco, no entanto, esse é o comércio que escolhi fazer com base em algumas sugestões no filtro de Opções de Opções de energia (você obtém uma opção de Opções de energia grátis quando compra o Modelo).

Na tentativa de começar rapidamente a minha jornada de prova de bala, eu vendi uma ligação contra a minha posição na mesma greve que os meus casados. Em 25 de junho de 2018 entrei no seguinte comércio e encerrei-o em 6 de julho de 2018 com os seguintes resultados:

Com este comércio fechado meu risco total agora parecia assim.

Risco total: US $ 206,03 ou US $ 2,06 / ação ou 8,9%

Produto de chamadas cobertas: $ 29.91 ou $ .29 / share.

Novo Risco Ajustado: US $ 176,12 ou US $ 1,76 / ação ou 7,6%

Huh ... um único comércio caiu meu risco em 1,3%. Não muito pobre!

Infelizmente, a lua de mel com a USO foi parar por aí.

Como parece que com cada vez que eu comprei estoque desde o início da minha jornada comercial de opções, a USO decidiu ter um eixo triplo (é esse mergulho ou patinação artística?). Se você der uma olhada na tabela abaixo, pode ver o que quero dizer.

USO Radioactive Trade.

O que fazer quando você está para baixo.

Um dos muitos conselhos que Kurt dá é nunca vender uma ligação contra a sua posição, que está abaixo do ataque casado. Você pode ser atribuído e acabar vendendo suas ações por menos de seu seguro, o que faz seu seguro um ponto discutido.

Então, como um bom comerciante, esperei. Certamente USO ficaria para baixo por muito tempo ...

Então esperei ... e esperei ... e esperei ...

Em 11 de agosto de 2018, exerci minha postura e encerrei minha posição na USO. Esta foi a primeira vez que eu realmente exerci uma opção e foi bastante indolor no OptionsHouse. Quando tudo foi dito e feito, eu não consegui reduzir meu risco no cargo.

O comércio terminou com uma perda de US $ 180,11 quando adicionei na comissão pelo exercício da colocação casada.

Agora, no lado positivo, a USO fechou naquele dia em US $ 14,48, o que teria sido uma perda de $ 616 sem a colocação casada. Soa familiar? Ambos os odysseys CLF e TRN começaram assim. Então, enquanto não posso dizer que estou feliz, perdi dinheiro com o comércio, posso dizer que estou feliz por não ter perdido tanto quanto eu poderia ter.

Eu não julgaria o sistema Radio Active Trading pelo meu único comércio.

Em um todo, estou feliz com o produto que comprei e o teste com Opções de energia. Como acontece com todas as opções de negociação de opções, no entanto, esta é apenas uma maneira de cortar o jogo.

Eu ainda prefiro vender colocações garantidas em dinheiro e chamadas cobertas como meu principal método de negociação. No entanto, se eu decidisse que queria possuir ações de uma empresa, talvez para fins de renda de dividendos, definitivamente consideraria o sistema de Rádio Active Trading como um meio de buscar seguro de custo zero na minha compra.

Não estou convencido com o meu teste limitado com opções de energia se eu continuar a assinar seu serviço. Tal como acontece com todos os criadores, eles apenas levam em conta os números e as tendências da segurança subjacente. No meu caso com a USO, não havia capacidade para levar em consideração todos os fatores qualitativos na indústria do petróleo no momento.

Claro, eu deveria ter feito a análise, mas, se eu fizer isso, acho que também posso olhar facilmente para um gráfico e saber se o subjacente cumpre os critérios para o modelo de sistema de Rádio Active Trading.

Em tudo, eu sugeriria o plano de transferência de ativos de rádio para comerciantes com cautela para prestar muita atenção ao subjacente em que você está negociando. Embora o sistema seja construído para reduzir o risco, perder algumas centenas de dólares ao mesmo tempo pode tornar-se rapidamente desastroso para os pequenos comerciantes de contas.

Espero que você tenha gostado desta revisão do Projeto de Lei de Risco Ativo. Eu adoraria receber algum comentário sobre esta revisão ou seus próprios pensamentos se você usou o sistema pessoalmente.

Agradecimentos e negociações felizes!

& # 8220; The Blueprint & # 8221 ;, Opções de Negociação e Energia Radioativas são marcas registradas ou propriedade da Power Financial Group, Inc.

Dê seu primeiro passo para a construção da liberdade financeira!

Participe da discussão 6 Comentários.

Patrick, obrigado pelo write-up, bem feito! Como foi a sua negociação desde então? Eu também tende a trocar Pequenos Postos, mas eu estou começando a me mover mais para os spreads de crédito vertical. De qualquer forma, eu irei interessado em fazer um amigo que também negocie opções e gostaria de compartilhar informações e experiências à medida que aprendemos.

Minha negociação foi "interessante"! Você pode ler meu progresso em meus relatórios mensais. Eu fiquei atrasado em obter o relatório de janeiro.

Eu estarei interessado em saber como sua negociação está indo. Me tire um e-mail e um nakedoptiontrader @ gmail!

Married put não arrisca menos, seu risco é o prêmio PUT! & # 8221; Pergunte-se por que ele continua se referindo a negociações como Inábil! Está em desuso que eu não vejo tudo isso muito diferente do que os chamados & # 8220; Gurus & # 8221; vendendo a escrita de chamada coberta como uma varinha mágica! Se houvesse tal coisa como "# risk" e # 8201; A pessoa sabe que seria negociar não vendendo a varinha mágica!

Concordo. Não existe tal pensamento como um & # 8220; livre de risco e # 8221; comércio. Há sempre dinheiro em jogo. Eu acho que uma maneira mais precisa de afirmar isso é que você pode reduzir a quantidade de risco que você está aceitando no comércio, empregando um casamento colocado na forma como o Trading Radioativo & # 8220; Blueprint & # 8221; sugere.

Você usou casados ​​na sua negociação?

Eu concordo com o & # 8220; riskless & # 8221; redação. Eu entro no & # 8220; riskless & # 8221; negociações, e eu estou em um agora. Eu faço isso com ações que pagam dividendos que pagam perto ou mais de US $ 1 cada vez que pagam. Agora estou em um na Boeing (BA). Como consegui? # 8220; sem risco & # 8221 ;? A Boeing pagará 2 pagamentos de dividendos nos próximos 100 dias. O primeiro é na próxima semana, no dia 10 de agosto, quando é ex-dividendo e o próximo é aproximadamente em 4 de novembro. 2 dias atrás eu comprei e fiz um & # 8220; colar & # 8221; em US $ 135 na Boeing no momento em que se negociava cerca de US $ 132. Eu paguei $ 136.30, o que significa que eu paguei um adicional de $ 1.30 acima do preço das strocks de colar para colocar o colarinho. Isso ocorre porque os próximos 2 dividendos têm preço para ele. Cada dividendo é de US $ 1,09. Isso significa que eu irei obter $ 2,18, então o comércio não tem risco, mas é de baixo rendimento, se eu mantivesse o 2º pagamento de dividendos e vendido. No entanto, nunca faço isso. os estoques e as opções geralmente se movem bastante nos dias anteriores e depois de um dividendo, então eu olho para sair com cerca de US $ 0,50 centavos, colocando uma ordem GTC todas as manhãs começando em ex-dividendo. Normalmente, eu costumo sair dentro de alguns dias, e fazê-lo novamente em outro estoque de dividendos, e faça isso várias vezes por ano. Às vezes eu realmente recebo o dividendo e um pequeno lucro no colar na data do ex-dividendo. Não é uma estratégia rápida e rica, mas é bom não ter nada em risco e, pior caso, ter que esperar 90-100 dias para sair, não é terrivelmente difícil usar essa estratégia e fazer 10% + por ano sem risco. Isso é porque geralmente não estou aguardando muito e os pequenos lucros se somam.

David Eu gosto da sua estratégia e parece semelhante, se não é idêntico a um pouco do que você pode encontrar no Blueprint de atividade radioativa. Algumas perguntas para você. Quando você diz que obtém cerca de US $ 0,50 centavos, você está falando sobre o colar inteiro ou apenas a chamada que você vendeu contra isso? Além disso, quanto tempo você costuma acabar segurando esses negócios?

Uma das razões pelas quais eu me afastei de coleiras e chamadas cobertas é a quantidade de poder de compra que eles consomem. Eu acho que eles são boas, estratégias conservadoras para pessoas com contas maiores, mas eu seria curioso para ouvir seus pensamentos sobre como implementar sua estratégia particular com uma pequena conta.

Revisão da negociação radioativa.

É elementar. Não há estratégias de opções únicas ou proprietárias e a Rádioactive Trading de Kurt Frankenberg não é uma exceção a esta regra, mas tem um pouco para oferecer se você estiver disposto a olhar para além de algumas das suas faltas.

O que o plano de negociação radioativo traz para a mesa é algo de saco misto. Embora os métodos de Kurt Frankenberg incorporem estratégias viáveis ​​de gerenciamento de risco e ajuste de posição, eles são entregues sob uma tela de fumaça de eufemismo que é susceptível de confundir e, como tal, arrisca tirar o leitor dos aspectos mais esclarecedores da publicação.

A história por trás do comércio radioativo.

O Blueprint original forneceu uma explicação de como seu autor gastou tempo e dinheiro com um "guru da opção" para aprender a trocar chamadas cobertas. Aplicando o que foi ensinado pelo guru, uma posição de chamada coberta foi aberta em um estoque volátil. Esta posição produziu uma perda devastadora e enviou o autor à procura de respostas.

O que o autor descobriu foi que uma opção de venda poderia ser usada para proteger contra o risco de um movimento de preço negativo no estoque. Os comerciantes de opções referem-se a isso como uma "colocação casada". Tendo limitado seu risco de perda, ele então procurou maneiras de vender chamadas e ajustar a opção de venda para bloquear os lucros.

O plano de negociação radioativa.

O que Kurt Frankenberg fez no The Blueprint documenta a aplicação de estratégias de opções conhecidas de forma metódica. Tudo começa com uma profunda inserção em dinheiro e é seguida por um ou mais ajustes destinados a bloquear os lucros.

O Blueactive Trading Blueprint oferece vários benefícios, mas também há dificuldades desnecessárias que foram criadas. Essas armadilhas surgem da confusão criada a partir de descrições fabricadas para cada posição de opções construídas que servem apenas para reembarcar estratégias de opções bem estabelecidas sob a marca "Radioativa".

No entanto, o que pode ser tirado da Radioactive Trading é um foco no gerenciamento de risco e na abordagem metódica para negociações de abertura, ajuste e fechamento. Para obter o benefício final, seria prudente traduzir as posições e os ajustes da terminologia "Negociação Radioativa" nos termos mais comumente aceitos.

Radioactive Profit Machine, aka, Married Put.

A peça central do método de negociação radioativa é a "Máquina de lucro radioativo (RPM)", mais comumente conhecida como casada. Mais especificamente, é um profundo em dinheiro casado.

Uma posição de colocação casada consiste simplesmente em 100 ações, além da compra de uma opção de venda. O estoque ganha o valor de movimentos ascendentes de preços, enquanto a opção de venda protege o investidor do movimento descendente dos preços.

Como o investidor é capaz de exercer seus direitos sob a opção e vender suas ações no preço de exercício definido, o risco de perder dinheiro devido a uma mudança de preço decrescente no estoque é limitado. No entanto, essa redução de risco vem a um preço.

O custo de possuir uma posição casada.

Com uma posição de colocação casada, o movimento ascendente do preço no estoque produzirá ganhos mais lentamente do que se você simplesmente possuir o estoque de forma definitiva. A razão pela qual os lucros são menos robustos é porque o custo da opção de venda deve ser compensado pelos ganhos de preço no estoque.

Para explicá-lo de outra forma, à medida que o estoque aumenta em valor, a opção de venda estará perdendo valor. Como tal, enquanto o investidor que simplesmente comprou o estoque desfrutará de um aumento de dólar por dólar no valor de sua posição, o investidor com a colocação casada experimentará um aumento fracionário uma vez que a opção de venda está perdendo um pouco do seu valor com cada aumento incremental no valor do estoque.

Métodos de renda e a máquina de lucro radioativo.

Uma série de ajustes de posição foram documentados, cada um deles rotulado como "Método de renda". Apesar desse rótulo, estes não são métodos de renda. Na verdade, alguns desses ajustes requerem um investimento de capital adicional, resultando em redução de caixa.

Os ajustes consistem na venda de chamadas, rolagem das put, etc., com a finalidade de bloquear os lucros, uma vez que o estoque subjacente tenha feito um movimento desejável. Kurt Frankenberg tem vindo a oferecer a estratégia básica, a dos casados ​​e o "Método do rendimento n. ° 1", ou seja, escrever uma chamada contra a posição de aposentadoria casada, como um download gratuito.

Os ajustes de posição restantes são compartilhados em "The Blueprint", que no último cheque estava sendo vendido por mais de US $ 250. Embora todos os ajustes sejam métodos legítimos para bloquear os lucros, reduzindo o risco, etc., eles são consistentemente mal rotados, o que provavelmente causará crescente confusão, pois o leitor tentará conciliar os métodos de Kurt Frankenberg com estratégias de opções conhecidas.

Por exemplo, Income Method No. 1, é rotulado como uma "chamada coberta". Não é, no entanto. Uma chamada coberta consiste em 100 ações e uma opção de chamada curta. O Método de Renda No. 1 cria uma posição composta por 100 ações, uma longa colocação e uma chamada curta. A posição resultante é um spread de tempo sintético ou um colar, dependendo de quando as respectivas opções expiram. As duas posições, o tempo espalhado e o colarinho, são bastante diferentes do que uma chamada coberta e não são suficientes, que podem ser dispendiosos.

Teste de bala sua posição.

Na linguagem Trading Radioativo, uma posição torna-se "à prova de bala" uma vez que o risco de perda é reduzido para zero. Isso é conseguido bloqueando os lucros do movimento direcional no estoque ou vendendo prêmio suficiente para compensar o valor do tempo da colocação original no dinheiro que foi comprada quando o comércio foi aberto inicialmente.

O conceito básico é que, uma vez que a posição de colocação inicial é aberta, o investidor deve aguardar um movimento de preço favorável suficiente para compensar o risco original da posição de abertura. O lucro do movimento de preço favorável é então "bloqueado" vendendo uma chamada ou ajustando a opção de venda.

O resultado é que, ao bloquear os lucros da mudança de preço favorável, o investidor já não corre o risco de perder seu capital de investimento original. Como sempre, há um custo envolvido e isso será diferente com base no ajuste que você faz. Por exemplo, ao vender uma opção de compra, você limitou o potencial de valorização positiva.

Chamar Opções Versus Married Puts.

Se o uso de um in-the-money colocado como parte de uma estratégia de colocação casada o intriga, considere simplesmente comprar uma opção de compra fora do dinheiro. A opção de chamada e a posição de colocação casada são sinteticamente equivalentes, o que significa que a opção de chamada oferece os mesmos riscos e a mesma recompensa potencial que uma colocação casada.

A principal diferença entre uma opção de compra fora do dinheiro e uma posição de colocação no dinheiro casada é que a opção de compra exige muito menos capital. Uma posição de colocação casada que exige milhares de dólares pode ser duplicada com uma opção de compra que exige apenas algumas centenas de dólares.

Equivalentes sintéticos para Métodos de renda de negociação radioativa.

Todo "método de renda" documentado no The Blueprint pode ser duplicado com um ajuste comparável aplicado à opção de chamada. Isso significa que você poderá "comprovar as vírgulas" sua opção de chamada de forma tão efetiva como você pode conferir uma prova de castigo.

Isso também significa que você pode tirar lucros de uma posição de chamada com a mesma facilidade que você pode puxá-los de uma posição de colocação casada. Na verdade, você achará que muitas vezes você pode fazer isso sem o compromisso de capital adicional exigido no caso de uma colocação casada, o que lhe permite trocar uma conta menor ou redirigir esse capital para outros usos.

A colocação casada é uma estratégia bem documentada que tem sido usada por investidores e comerciantes há décadas. Eles são uma estratégia de opções perfeitamente viável e, certamente, atendem a sua finalidade em circunstâncias apropriadas. No entanto, como um veículo comercial, a maioria dos comerciantes vai encontrar lá para ser meios mais eficientes de negociação, Além disso, quando você considera que você precisa de um mercado de tendências ascendentes para perceber lucros, você também descobrirá que o uso de um "deep-in-the - A opção de colocação de dinheiro não é necessariamente adequada para aproveitar esse movimento de preços.

Para saber mais, considere registrar-se para nossa série de vídeos gratuitos. Você aprenderá que esta máquina de lucro ativo "ultra-segura" não é mais e não é menos segura do que possuir uma opção de compra fora do dinheiro. A partir daí, demonstraremos quando uma colocação casada pode ser uma estratégia apropriada, como você pode melhorar e também introduzir uma estratégia de ajuste ou duas para uma opção de chamada que reflete as usadas com a negociação radioativa para os casados.

Fundador e Membro Gerente de uma associação internacional de comerciantes de opções que oferece acesso a conteúdos educacionais "tanto em casa" quanto através de provedores e patrocinadores afiliados, incluindo um mini-curso de opções gratuitas que foi utilizado por milhares de comerciantes em todo o mundo.

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Um estudo de caso RadioActive: NFLX.

Neste estudo de caso, damos uma olhada no RádioActive Trade de um cliente na NFLX & # 8211; semelhante ao Fusion Trade que foi aberto no dia 16 de novembro.

No início da semana, Myles ligou sobre a posição de RadioActive na NFLX. Ele entrou em um horário diferente e a preços diferentes da posição Fusion, mas em algum momento em dezembro:

Comprou 100 partes da NFLX em US $ 186,50 (atualmente em US $ 208,50)

Comprado 1 JUN 190 Coloque em US $ 18,75 (atualmente em US $ 10,17 e # 8211; ponto médio)

Investimento total: $ 205.25.

Saída Garantida: - $ 190.00.

Max. Risco = $ 15,25, ou 7,4%

(Liquidação atual em: Venda para fechar estoque em US $ 208,50 + Venda para fechar Ponha em $ 10.17 =

$ 218.65 e # 8230; Ganho de + $ 13.40, ou 6,5%)

Este é um bom comércio de RadioActive estruturado e de baixo risco.

Agora, Myles queria saber se vender uma chamada, método de renda # 1 dos 12 métodos de renda diferentes, era a abordagem certa.

Idéia: venda a chamada 2018 19-JAN 210 em - $ 3.30 (Método de renda nº 1).

Isso reduziria o risco abaixo de US $ 12,00 por ação, deixaria uma vantagem para $ 210 (por 14 dias) e teria um lucro razoável.

MAS! Também cobriria a vantagem.

Reduzimos o risco para $ 1.195 e # 8211; ou apenas 5,9% do investimento.

O lucro potencial, se a NFLX estiver negociando diretamente em US $ 210 em 19 de janeiro é de US $ 1.721, ou 8,5% (e aumento de 2% em relação ao liquidação agora).

Mas isso só ocorre se a NFLX estiver em US $ 210. Se o estoque se mover para cima, começamos a devolver devido à obrigação da chamada curta # 8230;

Este ajuste limita o risco, potencialmente aumenta o lucro # 8230, mas encaixa a vantagem. Foi o que mostrei a Myles.

Claro, um segundo pensamento surgiu: por que não obter mais vendendo mais, 2018 16-FEB $ 210 chamada em US $ 10,10? Esse é o direito de $ 10.10, reduzindo o risco para apenas US $ 5,15 ou 2,6% e # 8211; e ter maior lucro (potencialmente).

Chegamos perto de US $ 7,00 mais adicionando 30 dias adicionais.

Reduzimos o risco para menos de 3%, no pior dos casos.

E, nós levamos o potencial Max. Lucro até US $ 2.250, ou 11,5%

Bons resultados & # 8230; mas o ganho ainda está limitado.

E eu disse que a chamada 2018 19-JAN é melhor do que a chamada 2018 16-FEB. Por que eu digo a Myles isso?

Bem, a NFLX tem ganhos em 22 de janeiro e 8211; 3 dias após a expiração de JAN e 27 dias antes da expiração da FEB. Se somos otimistas na NFLX & # 8230, talvez não desejemos que esse ganho positivo seja limitado pelos ganhos.

Podemos ter o risco abaixo de 3%, sem limitar a vantagem nos ganhos?

Sim. Foi o que eu discuti com Myles.

Existem dois ativos ativos em um comércio RadioActive: o estoque e o & # 8216; Protective Put & # 8217; Isso é apenas seguro & # 8230; ou é?

Myles pagou US $ 18,75 para o 2018 JUNHO 190 colocado. O estoque subiu $ 22,00 e # 8211; mas a colocação não foi de US $ 0,00. Atualmente, é de US $ 10,15 ou mais, uma perda de pouco mais de US $ 8,00. O que isto significa?

O preço da colocação já foi calculado na base do custo total (já contabilizado). À medida que o estoque se move para cima, o valor de colocação diminuiu & # 8230; mas, assim, todos colocaram o NFLX.

Em vez de vender uma ligação agora, limitando a vantagem, olhamos para o Método de Renda # 4 e # 8211; ajustando a colocação:

Ação: Vender para fechar 2018 JUN 190 colocar em - $ 10.18 (ponto médio)

Compre para abrir 2018 JUN 210 em US $ 18,58 (ponto médio)

Aguarde, porque eu gostaria de adicionar à base do custo total.

Porque, ao adicionar US $ 8,42 na posição, obtemos um pagamento de US $ 20 pontos maior! O custo original na NFLX foi de US $ 205,25 por ação (o que inclui o preço inicial de US $ 18,75). Se a colocação for ajustada, temos:

Adição de débito para IM # 4: + $ 8,40.

Novo custo total em NFLX $ 213.65.

NOVO Garantido Sair = - $ 210.00 ($ 20 pontos acima do inicial $ 190 colocado)

E, lá está. A vantagem permanece ilimitada sem ganhos tampados. Esse risco caiu abaixo de 3% e 8230, mesmo abaixo de 2%.

O monetário em risco é de US $ 365,00, de US $ 1.525,00. Mesmo que os resultados desapontem e a NFLX caia para US $ 190 ou inferior, esta posição não pode perder mais do que 1,7% do investimento # 8230; o investimento TOTAL, incluindo o custo inicial e o débito adicional para rolar.

Wait & # 8230; Há Mais para este estudo de caso!

Os ganhos não estão disponíveis até o dia 22 de janeiro e 8230, após a expiração padrão de janeiro. Lembre-se que 2018 19-JAN 210 chamada? Preço aproximado de US $ 3,30? E se a NFLX permanecer neste intervalo $ 208- $ 211 nos próximos 14 dias, antes dos ganhos. E se IM # 4 foi aplicado & # 8230; e então IM # 1 ainda era usado para a expiração de JAN?

Ação (Combinando IM # 4 e IM # 1): Vender para abrir 2018 19-JAN $ 210 Ligar para - $ 3.30.

Nós rolamos do JUN 190 colocado no JUN 210 & # 8230;

Geramos renda ao vender a chamada JAN 210. Vencimento antes dos ganhos & # 8230;

O novo risco de desvantagem é de $ 30 & # 8230; que $ 0,30 por ação & # 8230; ou 0,1%.

O lucro monetário ainda está em US $ 1.675 no dia 19 e 8230;

Nós desistimos de algum lucro positivo ao rodar o put & # 8230; mas também tiramos quase todo o risco.

Se a chamada expirar, ou é comprada de volta no JAN 19 e 8230;

Não existe praticamente nenhum risco negativo para esse comércio em ganhos e # 8230, com uma vantagem ilimitada!

Apenas outro estudo de caso e # 8230;

Isso mostra os benefícios do RadioActive Trading.

Mostra os benefícios do controle de risco # 8211; onde a colocação não é apenas um seguro, mas um segundo activo que funciona a seu favor.

Mostra o poder de ter 12 métodos de renda diferentes em seu arsenal comercial e # 8211; e o poder de combinar métodos de renda (um capítulo completo no The Blueprint).

Eu não sei o que acontecerá com a NFLX que antecederá o final de janeiro no dia 19, mas eu sei que:

O risco pode ser reduzido abaixo de 2% sem vender uma ligação, deixando o lado oposto. O risco poderia ser reduzido para quase nada (à prova de balas!), Embora o ganho seja limitado por meio de JAN 19 e 8230; Ah, e outra combinação poderia ser usada com o IM # 4 para gerar renda, à prova de balas, e deixar a vantagem aberta através dos ganhos.

Mas, isso é para outro momento. Mais uma vez, o poder de 12 métodos de renda diferentes & # 8230; e o poder da RadioActive Trading.

Can & # 8217; T eu melhor que um Married Put se eu entrei no comércio como # 8230;

Mais uma vez, as questões são apresentadas por investidores sendo introduzidos no RadioActive Trading sobre a entrada comercial.

Executamos comparações a cada poucos meses com base nos comentários dos clientes e nas novas idéias de negociação para limitar o risco - e a cada poucos meses nos sentimos mais confiantes de que a estrutura de Married Put utilizada no RadioActive Trading é o melhor caminho a seguir.

Esta pergunta particular surgiu em alguns webinars recentes, bem como via e-mail:

"& # 8230; em vez de comprar imediatamente o combo & # 8220; Stock + Protective put & # 8221 ;, não podemos vender um OTM em let & # 8217; s digamos 0.3 delta por exemplo.

Se a colocação é atribuída no vencimento, o crédito inicial recebido pagará uma parte da colocação de proteção.

Se o Put não tiver sido atribuído, podemos começar de novo, o mesmo processo é que as expectativas em relação ao estoque ainda estão em vigor ".

O que isso significa, exatamente?

Todo o novo Comércio RadioActive que abrimos é inserido como compra de ações e compra de um produto remoto, colocamos a opção para controlar o risco.

Mas, como comerciantes de opções, sabemos que nós podemos potencialmente entrar em um estoque em um Discount & # 8217; vendendo Naked Puts.

Quando vendemos uma colocação, entramos a obrigação de comprar ações de ações, se a ação estiver negociando abaixo do preço de exercício de venda do produto expirado. Recebemos um prêmio em frente e temos a oportunidade de comprar ações de ações a um preço mais baixo.

Por que pagar o estoque na frente quando você pode receber o pagamento pela chance de comprar ações mais tarde, a um preço mais barato?

Estas são as perguntas corretas a serem feitas, e o mesmo que eu perguntei quando fui apresentado à RadioActive Trading há cerca de 10 anos. Aqui é o esfregar: não funciona tão bem como você pensaria por causa da estrutura do comércio. Vamos dar uma olhada:

Cerca de 30 dias atrás, em 12 de junho de 2017, este comércio de Alibaba (BABA) apareceu no RPM Reports on Fusion:

Compre para abrir o BABA em $ 139.08.

Compre para abrir o DEC 145 colocar em US $ 14,50.

Investimento total = $ 153.58.

Saída garantida = & # 8211; $ 145.00.

Máximo em risco = US $ 8,58, ou 5,6%

Lucro máximo = ilimitado.

Gráfico de lucro e perdas do BABA RadioActive Trade com os números de 12/06/2017 realizados em 13/07/2017.

A posição tem um sentimento Bullish, com um delta lateral positivo, e traz o pior cenário de apenas uma perda de investimento de 5,6% (apenas US $ 858 em risco com um investimento de US $ 15.358).

O estoque está negociando em cerca de US $ 149,50, + $ 10,42 desde a compra, ou 7,5%.

Claro, a colocação também perdeu valor e atualmente está negociando em US $ 9,25. Nós pagamos US $ 14,50 pela colocação, então temos uma perda de - $ 5,25 na colocação. Mas ganhou US $ 10,42 no estoque que possuímos.

Agora, temos um lucro não realizado de US $ 5,17 no estoque e conjunto, ou cerca de 3,4% em 30 dias. Observe que o estoque ainda está bem abaixo do & # 8216; Break-Even & # 8217; de $ 153.58 - mas já temos lucro.

Mas Couldn & # 8217; T Nós Melhoramos Usando Menos Capital e Obteve o estoque com desconto?

Bem, certifique-se de "num mundo perfeito com o resultado perfeito". Se eu comprei o mesmo DEC 145 colocado em 12 de junho, mas vendi um OTM colocado para obter o estoque a um preço mais barato, eu teria um requisito de capital menor. PODERIA entrar no estoque a um preço mais barato - se o estoque fosse negociado logo abaixo da greve de curto posto no vencimento. Mas o risco é menor? A posição é melhor?

Aqui está a configuração de um & # 8216; Calendar Put spread & # 8217; que poderia ter sido aberto no dia 12 de junho para o BABA - ao mesmo tempo que o RadioActive Married Put:

12/06/2017: negociação BABA em $ 139.08. Digite Calendário Coloque a propagação.

Vender OTM 21-JUL 135 colocar em - $ 3.55.

Compre o DEC 145 em US $ 14,50.

Débito líquido total = $ 10.95.

Risco máximo = $ 10.95, ou 100% do investimento.

Retorno máximo = $ 5.00, ou 45,7% & # 8211; se e somente se BABA estiver negociando direito em $ 135 em 21 de julho.

Tudo bem, deixe isso desaparecer.

O spread do calendário requer apenas US $ 10,95 por contrato para entrar, contra $ 153,58 por ação da Married Put. Definitivamente, não estou dizendo que essa abordagem exige menos capital para negociar. O risco máximo da colocação do calendário é o débito, ou US $ 10,95. Isso é $ 2,37 maior em risco do que o Market Put em US $ 8,58. O% em risco? Ei, a Lie of Leverage funciona nos dois sentidos. Claro, esse spread alavancado tem o potencial de ganhar 45,7% do investimento # 8230, se e somente se o estoque estiver negociando diretamente em US $ 135 no vencimento de 21 de julho. Esse é um ponto alvo difícil (que já foi amplamente superado). Mas, você está se arriscando de 100% do que você investe. O Married Put apenas arrisca 5,6% no pior dos casos. Nem mesmo perto.

Mas, o que mais? O RadioActive Trade dá um delta positivo ao lado positivo. Ganhamos um lucro mesmo que o estoque não tenha chegado ao & # 8216; Break-Even & # 8217; ponto de $ 153.58. Quando abrimos um Comércio RadioActive é porque temos a expectativa de que o estoque aumentará 3-6% nos primeiros 30 dias & # 8230;

O Calendar Put possui um delta lateral negativo. Perde o dinheiro do estoque se move. Vamos dar uma olhada no gráfico deste & # 8216; mais barato e melhor & # 8217; maneira de entrar em um Comércio RadioActive:

Gráfico de lucro e perdas do calendário BABA Colocado com os números de 12/06/2017 em 13/07/2017.

Oops. Isso não parece bom. Com o BABA em torno de US $ 149,50, estamos entrando na zona de perda para o lado positivo. À medida que as ações crescem, fazemos menos e começamos a perder dinheiro com essa abordagem, onde o Married Put está ganhando cada vez mais.

Claro, você coletou US $ 3,55 na frente para vender o OTM. Mas, isso é tudo o que você pode fazer se o estoque se mover no preço. Enquanto isso, o DEC colocar (o mesmo que usado no Comércio RadioActive) perdeu - $ 5,25.

O valor de liquidação atual do spread do calendário é - $ 9.15 (Vender para fechar o putt DEC em - $ 9.25, Comprar para fechar JUL colocar em US $ 0,10. Mas o débito para entrar no comércio foi de US $ 10,95, então estamos com uma perda de - $ 1,80, ou.

-16,4% do que investimos (3X o risco máximo na Married Put - que novamente está com lucro).

Estou dizendo que você nunca deve usar um Short Put / Calendar Put Spread?

Bem, tipo de, se você realmente deseja controlar o risco (o que é a única coisa que podemos controlar no mercado).

Simplesmente vender um Put, chamado "Naked Put" ou "Cash Secured Put" assume muitos riscos negativos. Se o estoque desaparecer, você pode levar grandes perdas à desvantagem, o que eliminará muitos ganhos anteriores.

O Diagonal Calendar Put spread pode ser uma estratégia útil - se você é neutro para baixar em estoque. Essa é a chave. Quando eu abrir um RadioActive Trade, estou selecionando o estoque que eu sinto que tem o melhor potencial para subir de preço nos próximos 30-45 dias, ou menos. Não tenho sempre razão, e é por isso que troco com proteção para começar.

Comparação lado a lado de RadioActive Married Put vs. Calendar Put Spread & # 8211; BABA.

Apenas uma dessas duas estratégias possui uma Zona de Alto Risco - e já estamos lá.

O spread do calendário melhoraria se o estoque tivesse ficado em torno de US $ 140,00? Claro. Mas essa não era a nossa expectativa para o estoque. Se eu tivesse um sentimento grosseiro, consideraria uma propagação do calendário, uma propagação de chamada de urso ou talvez até apenas comprando uma longa colocação.

Mas a estrutura do spread do Calendário não corresponde às minhas expectativas. Se o estoque apenas subisse 3-4% como esperado, o Comércio RadioActive seria lucrativo. O spread do calendário seria em uma pequena perda. Ele está indo na direção errada para a estrutura do comércio.

Eu usaria algum calendário? Claro, na verdade, esse é um dos 12 Métodos de Renda que usamos no RadioActive Trading - nas circunstâncias corretas para o comércio geral. Mas, para usar essa estrutura, se eu espero que o estoque mude para cima? Não, é a estrutura errada e pode ter perdas alavancadas desastrosas.

Então, por que um consideraria fazer isso no lugar de um RadioActive Married Put?

Para usar menos capital. Se usarmos menos capital, o comércio deve ser melhor, certo? Bem, nós provamos que não é realmente o caso.

Para entrar no estoque com desconto. Sim, se a BABA se negociasse abaixo de US $ 135 no vencimento de julho, seríamos obrigados a comprar ações. E nós mantemos o prêmio de $ 3.55. E temos a proteção colocada no lugar. Se esse fosse o caso, teríamos:

Compre 100 partes de BABA em US $ 135,00 (obrigação de colocação curta)

O próprio DEC 145 coloca em US $ 14,50.

Mantenha o prémio JULIO em - $ 3.55 (da venda de 21 de julho 135)

Investimento total = $ 145.95.

Saída garantida = & # 8211; $ 145.00.

Risco máximo = $ 0.95, ou 0.7%

Agora, estaríamos em um risco baixo, casado, com uma base de custo melhor do que a compra do estoque. MAS & # 8230; para que isso aconteça, o estoque precisaria cair -3%. Nós estaríamos no estoque com um preço com desconto, mas estaríamos segurando um $ 145 colocado em um estoque que está negociando abaixo de US $ 135. Novamente, essa não era nossa expectativa para o cargo.

Porque todos queremos gerar renda imediatamente! Uma bênção e uma maldição para a maioria das operações de opções. Não há nada de errado com as estratégias de renda - a menos que eles sejam contra sua expectativa original. Quando você vende premium muito cedo e com muito baixo preço, você muda a dinâmica do comércio. Você provavelmente irá contra suas Expectativas iniciais para o stock & # 8230; e estará em uma zona de perda ao invés de uma zona de lucro. Porque você DEVE gerar premium. Não é sempre a melhor idéia.

Porque, como comerciantes de opções, sabemos que temos opções do & # 8230; Pensando fora da caixa. Tomando o que você sabe e aplicando-o para melhorar ou aumentar os lucros em uma nova estratégia. Não há nada de errado com isso, na verdade, fiz esta abordagem de colocação de calendário com os meus 3 primeiros negócios radioativos em 2007. Adivinhe o quê? Eu perdi em todos os 3 onde eu teria tido lucro, simplesmente abrindo o estoque e colocando a combinação. Lembre-se sempre da estrutura do comércio e suas Expectativas de por que você selecionou o comércio. Don & # 8217; t algemar-se por causa da obtenção de prémio agora.

Bem, esta é uma Comparação & # 8230;

Agora que examinamos a estrutura dos dois negócios, o que nos resta?

Bem, o Calendar Put como um substituto para o Married put realmente só funciona se as suas Expectativas são que as ações não passarão mais de + 1% ou -1% nos primeiros 30 dias, então continuarão a subir de vários% ou mais nos 3-4 meses seguintes.

Se você puder escolher ações de forma consistente (65% do tempo ou mais) que diminuam ligeiramente nos primeiros 20-30 dias, então ganhará 6-8% ou mais nos meses depois, então isso funcionará. E, você não precisa da minha ajuda para ser bem sucedido na negociação.

Mas quando você está procurando um comércio Bullish e identificando ações de alta, a posição de Married Put protegida é o caminho a seguir.

Claro, existem outras comparações trazidas também:

"Por que comprar o estoque? Por que não comprar uma chamada longa do ITM no lugar do estoque por menos capital? "

"Isn & # 8217; t um colar reverso melhor em limitar o risco do que um Married Put?"

Eu ouço você e ouvi outros como você. Confira este webinar arquivado onde comparamos o & # 8216; Poor Man & # 8217; s Married Put & # 8217; (ITM Long Strangle) e o colar reverso contra a posição de colocação RadioActive Married. Clique AQUI para ver a Comparação das Estratégias de Risco Limitado.

Você tem outra configuração que você gostaria de comparar? Deixe-me saber nos comentários!

Por que comprar uma Married Put - Você começa a funcionar subaquática!

Nós publicamos artigos e realizamos seminários sobre esse tópico antes, mas é um equívoco comum sobre nossa abordagem Married Put - RadioActive Trading.

Muitas opções que os investidores avaliam a Técnica RadioActive vêm de um plano de fundo de investimento coberto, vendendo Cash Naked Puts, Trading Credit Spreads ou outras peças combinadas.

Com essas estratégias, os investidores # 8216; geram & # 8217; uma opção premium ou um crédito frente a receita. A maioria dessas estratégias são negociadas usando opções que expiram um mês, ou menos.

Isso permite que eles calculem:

A% se atribuído ou% retorno no melhor cenário A% proteção contra desvantagem - até que ponto o estoque pode se mover antes que o investidor perca dinheiro no cargo no vencimento. Monetariamente, este é o break-even Usando ferramentas como PowerOptions, uma probabilidade teórica de sucesso.

É o segundo ponto que geralmente traz a preocupação de ser -10% ou mais & # 8216; No Hole & # 8217; ou & # 8216; Underwater & # 8217; quando eles vêem pela primeira vez um RadioActive Trade. Mas, esse não é o caso & # 8230;

Deixe olhar para uma chamada coberta. No outro dia, abrimos um RadioActive Trade on Mondelez (MDLZ) para os nossos assinantes da Fusion. No momento em que o estoque estava negociado em US $ 44,66. Vamos olhar essa posição em um momento & # 8230;

Mas, ao mesmo tempo, um investidor poderia ter aberto uma Chamada Coberta como:

Chamada Coberta: 16/03/2017.

Compre 100 ações da MDLZ em US $ 44,66.

Vender para abrir 1 chamada 31-MAR 45 em - $ 0.65 (15 dias fora do prazo)

Total de Out of Pocket / Break Even = $ 44.01.

Risco máximo = $ 44,01, ou 100% (do investimento se o estoque for $ 0,00)

Max. Retorno /% se Atribuído = 2,2% (se o estoque estiver acima de US $ 45,00 em 15 dias. Isso inclui o prêmio de US $ 0,65 e o ganho de capital da compra de ações para o preço de exercício)

% Downside Protection = 1,5% (até onde o estoque pode cair antes de perder dinheiro no comércio)

Lucro e perda de MDLZ Covered Call.

Nós sabemos de frente que nosso retorno máximo, o melhor caso, é $ 99.00 de lucro ou 2.2% & # 8211; se a MDLZ estiver acima de US $ 45,00 em 31 de março.

Nós também sabemos que vamos perder dinheiro com essa chamada coberta se a MDLZ estiver abaixo do saldo de $ 44.01 em 31 de março, nossa base de custos para a chamada coberta, e poderíamos perder muito dinheiro se o estoque caindo -10% -15% ou mais com esta configuração.

Mas, nós conhecemos o break-even na frente, e que precisamos que o estoque esteja acima de US $ 44,01 em 31 de março para obter qualquer lucro.

Bull Put Credit Spread: 16/03/2017.

Digamos que você era otimista na MDLZ, mas você queria usar um comércio de alavancagem espalhada. Você poderia ter aberto um curto prazo Bull Put Credit spread como:

Vender para abrir 31-MAR 43.50 colocar em - $ 0.38.

Compre para abrir 31-MAR 41.50 colocar em US $ 0.11.

Total de Crédito Líquido / Máx. Lucro = - $ 0,27, ou 15,6%

Max. Risco = $ 1.73, ou 100% (margem necessária para colocar o comércio)

Probabilidade acima de US $ 43,50 = 74,6%

Break Even at Expiration = $ 43.23.

Risco: Relação de recompensa = appx. 6.5: 1 (perda máxima / lucro máximo = $ 1.73 / $ 0.27 = 6.41)

Lucro e perda do MDLZ Bull Colocam propagação de crédito.

Novamente, sabemos de frente que nosso objetivo é ganhar o retorno máximo de 15,6%, se a MDLZ permanecer acima de US $ 43,50 em 31 de março. As duas posições expiram sem valor e manteríamos o crédito líquido de US $ 0,27.

Nós também sabemos que vamos perder dinheiro nesse spread de crédito se a MDLZ estiver abaixo do saldo de $ 43.23 em 31 de março, e a perda máxima de $ 1.73 ocorreria se o estoque fosse inferior a $ 41.50. Isso seria mais de 6 vezes o lucro potencial máximo # 8230; uma perda total eliminaria 6 ou mais posições anteriores & # 8217; ganhos.

E, novamente, conhecemos o ponto de equilíbrio na frente, que pode ser um preço-alvo para ajustar a posição para minimizar a perda.

Risco Limitado - RadioActive Trade.

Então, aqui está a posição que abrimos no MDLZ para nossos Assinantes Fusion em 16/03/2017:

Compre 100 ações da MDLZ em $ 44.66.

Compre 1 2018-JAN 47 coloque em US $ 5,40 (309 dias até o vencimento)

Investimento total = $ 50,06.

Saída Garantida = - $ 47.00.

Risco máximo = US $ 3,06, ou 6,1%

Lucro máximo = ilimitado (importante, pois somos otimistas em MDLZ)

Lucro e perda de MDLZ RadioActive Trade.

Esta é uma estrutura diferente, mas ainda uma posição de alta. Não há retorno máximo calculado, pois a vantagem é ilimitada.

O risco máximo é de US $ 3,06, o que é maior do que o spread Bull Put, mas essa perda monetária representa apenas 6% do que investimos na posição - não 100% do investimento, tal como ocorre com o spread Bull Put. E, essa perda máxima provavelmente só será realizada no vencimento, que está a mais de 300 dias de distância.

O que nos leva ao equilíbrio. Das 3 posições, o RadioActive Married Put é o único onde o equilíbrio é aumentado. Agora vemos uma taxa de equilíbrio de US $ 50,06, que é 12% superior ao preço atual das ações. Aqui é onde as perguntas chegam:

Por que adicionar custo para a posição? Você não vai fazer um centavo até o estoque exceder $ 50,06?

Resposta: Correto & # 8230; se e somente se tivéssemos realizado a MDLZ até o final de janeiro de 2018, não fizemos ajustes na posição e não aceitamos dividendos. Se mantivéssemos a posição até o final de janeiro e não fizemos ajustes, ainda cobraríamos US $ 0,76 em dividendos, reduzindo o risco máximo para US $ 2,30. Este é menos um risco monetário do que fazer 2 contratos do Bull Put Spread. Além disso, esta é uma posição positiva do Delta - se o estoque subir de US $ 1,00 no primeiro mês, podemos perder apenas - US $ 0,50 na posição de proteção. A posição seria de lucro. O ponto de equilíbrio para a posição de longo prazo só é relevante no vencimento.

Então, a verdadeira resposta é não. Eu poderia fazer um centavo nessa posição se o estoque subir $ 0.20 ou $ 0.25 na primeira semana ou duas. Mas, nossos objetivos são mais elevados.

Mas você pagou US $ 5,40 pela put & # 8230; Você já está subaquático em 12% quando abre a posição.

Resposta: Não. Sim, pagar $ 5.40 por uma colocação de proteção em uma negociação de ações em $ 44.66 parece caro. Mas, nós compramos uma greve de $ 47.00 no dinheiro. Isso significa que US $ 2,34 desse custo de US $ 5,40 são valor intrínseco, e estamos garantidos para recuperar isso. O verdadeiro risco na posição é apenas o valor extrínseco, ou de tempo, na posição. É por isso que o risco máximo é de apenas US $ 3,06.

Ok, então você está US $ 3,06 debaixo d'água ou atrás da bola 8 e precisará do estoque para subir $ 3,16 para fazer um centavo.

Resposta: Novamente, não. O pior caso é uma perda de $ 3.06 - se e somente se:

Nós mantemos a posição todo o caminho até 2018-janeiro expiração e & # 8230; A MDLZ está negociando abaixo de US $ 47,00 por ação e # 8230; Não fazemos ajustes na posição e não aceitamos dividendos ao longo dos mais de 300 dias.

Essa é a única vez que provavelmente percebemos a perda total de $ 3.06 - ou precisamos que o estoque seja negociado acima de US $ 50,06 para obter lucro. E esse não é o plano.

Mas, deixe-nos considerar algo mais: estamos US $ 5,40 ou mesmo $ 3,06 debaixo d'água quando abrimos o cargo? Não. A colocação não é simplesmente um seguro. É um activo que nós compramos. A colocação não vai para US $ 0,00 quando entramos no comércio. Na verdade, tudo o que estamos perdendo - ou são & # 8216; atrás do & # 8217; & # 8211; no comércio quando abrimos um RadioActive Married Put é o spread bid-ask da opção de venda.

No final de 16 de março, quando essa posição foi aberta, vemos um valor de liquidação de:

Venda para fechar 100 ações da MDLZ em US $ 44,88 (até $ 0,22 da compra)

Vender para fechar 2018-JAN 47 colocar em US $ 5,30 (baixo apenas - $ 0,10 da compra)

Valor de Liquidação Total = $ 50.18.

Custo total para entrar em comércio = - $ 50,06.

Lucro após 1 dia de negociação = $ 0.12, ou 0,2%

Ah, então, poderíamos ter feito 0,2% em um dia. Wheee! Claro que esse não é o nosso objetivo. Mas, hey! Olhe para o lucro. Nós poderíamos ter feito mais do que um centavo na posição e o estoque é de US $ 44,88 - ainda em nenhum lugar perto do & # 8216; break-even & # 8217; de $ 50.06.

Ok, mas os outros dois negócios geram renda, diminuem o custo (break-even) e são operações de curto prazo. Eles darão um melhor lucro ao longo do tempo.

Resposta: Vamos ver isso, devemos. Quando abrimos um RadioActive Married Put, temos a expectativa de que o estoque possa subir 3-8% nos próximos 20-40 dias. Deixe-nos dizer que vimos um ganho de 5% (+ $ 2.23) nos primeiros 15 dias - em 31 de março, expiração. A MDLZ fecharia em US $ 46,89. De nossas 3 posições:

Chamada Coberta - Seríamos atribuídos a US $ 45 e ganhariam $ 0,99, ou 2,2% Bull Put Credit - Os puts expirariam sem valor e manteríamos o lucro de US $ 0,27, ou 15,6% RadioActive Married Put - Teríamos um ganho de US $ 2,23 no estoque, mas uma perda de apenas $ 1.20 na colocação (usando o modelo de precificação Black-Scholes). Isso seria um lucro de US $ 1,03, ou 2,1%

Huh & # 8230; parece que se nossas expectativas foram atendidas o & # 8216; custo extra & # 8217; RadioActive Married Put teria o maior ganho monetário. Claro, o Bull Put tem o maior ganho em% devido à alavancagem.

O que nos leva ao outro lado. E se estivéssemos errados, e o estoque caiu -5%, ou - $ 2.23, nos primeiros 15 dias?

Chamada coberta - A chamada de 45 greves expirava sem valor. Se liquidado, a chamada coberta teria uma perda de - US $ 1,58, ou -3,6% do investimento. Bull Put Spread - O longo intervalo de 41,50 expiraria sem valor. Nós teríamos que fazer a atribuição do estoque, ou comprar para fechar a venda curta de 43.50 por um custo de cerca de - $ 1.07. Esta não é a perda máxima, mas é quase 5 vezes maior do que o lucro esperado. Em outras palavras, podemos ter apagado os ganhos de cerca de 5 spreads anteriores com essa estratégia. E em termos de alavancagem, uma perda de - $ 1,07 representa uma perda de -62% do investimento, ou margem para o spread. Yikes. RadioActive Married Put - Teríamos uma perda não realizada de US $ 2,23 no estoque. Mas, teríamos um ganho na colocação de cerca de US $ 1,25 (o preço seria de cerca de US $ 6,65). Se liquidarmos a posição, teríamos uma perda de apenas US $ 0,98, ou -1,9% de nosso investimento.

Então, & # 8230; são os negócios de curto prazo que geram renda e diminuem as melhores tradições?

Não neste exemplo. O RadioActive Married Put teve um maior ganho monetário (mas menor) se nossas expectativas estavam corretas. Se estivéssemos errados, o RadioActive Married Put teria uma menor perda monetária e percentual em comparação com as outras duas estratégias.

É por isso que defendemos essa estratégia e por que a comercializamos em nossas contas pessoais.

Talvez você sinta um aumento de 5% em 15 dias é um pouco extremo. Mas eu vou deixar você com isso:

Nós já mostramos como a proteção colocada não o coloca atrás da bola 8 quando a posição é aberta, e o & # 8216; break-even & # 8217; em um Comércio Radioactivo devido ao custo da colocação é apenas relevante no vencimento - vários meses a tempo. Mostramos como o RadioActive Married Put poderia ganhar mais do que essas estratégias de renda com um aumento de 5% e perder menos que as estratégias com uma queda de -5%. Efeitos de portfólio a longo prazo: se o seu plano de negociação de chamadas cobertas for de 2% a cada 14 dias ou mais, você viu como uma redução de -5% resultaria em uma perda de -3,6%. Essa perda, embora pequena, levaria quase 2 vitórias anteriores. Pense sobre a matemática sobre isso & # 8230; você precisaria ter mais de 65% do tempo para lucrar a longo prazo. E não seria tão grande lucro. Se o seu plano de negociação da Bull Put for fazer um ganho de alavancagem de 15%, com uma probabilidade de sucesso de 75%, você provavelmente abrirá posições com risco de 6: 1 ou 7: 1: razão de recompensa. Isso significa que você precisa estar bem mais perto de 85% do tempo para lucrar a longo prazo. Novamente, sim. Se você controlar o risco e fazer apenas 2,1% nos vencedores e perder apenas -1,9% nos perdedores, você pode realmente estar errado com mais freqüência do que direito e ainda ganhar dinheiro. Como mencionei, nossos objetivos de lucro são mais altos e realizáveis, para cada posição e, às vezes, podemos realmente cancelar o risco em nossos Negócios Radioativos.

Você já viu a taxa de sucesso que você esperava com a Estratégia de chamada coberta? Seu portfólio está cheio de ações que diminuíram para que escrever novas chamadas com o menor preço de exercício corre o risco de ser atribuído a uma perda?

Você já viu negociações bem sucedidas em spreads de crédito, apenas para assistir seu portfólio perder valor ao longo do tempo, mesmo com uma taxa de sucesso de 70% ou mais?

Talvez seja hora de considerar uma estratégia de negociação diferente e veja como as técnicas da RadioActive Trading podem melhorar seu portfólio.

Married Puts é mais eficaz quando está correto.

Married Put Lucros Comparado com os lucros de Stock Only:

O uso de ações casadas para proteger e garantir uma posição de estoque tem certas compensações de risco / recompensa. Cada posição é um pouco diferente. Seus resultados de lucro dependerão de sua seleção de ações, quanto você tomará com a compra da colocação e quais os métodos de renda que você aplica ao cargo. Dois investidores diferentes que tomem posições no mesmo estoque provavelmente terão resultados diferentes apenas por causa de suas escolhas individuais para o preço de exercício da colocação, o método de renda a ser aplicado e quando durante o ciclo de retenção aplicar o método. Recentemente, um investidor nos escreveu sobre algumas preocupações de lucro com uma de suas posições marcadas:

& # 8220; O DB de estoque foi comprado 10-4-16 usando o Married Put. O estoque subiu 57%. Estou apenas mostrando um lucro de 16% devido ao Put. Concedido Hindsight é 20/20. Eu percebo que este é um retorno muito bom em 5 meses. & # 8221;

Esta não é uma preocupação incomum para um investidor em um mercado de touro usando a metodologia de colocação casada que ensinamos no The Blueprint. Os retornos para uma posição de colocação casada serão inerentemente menores para um estoque que cresça rapidamente devido ao custo do seguro de colocação. Se soubéssemos que o estoque aumentaria 57% ao longo de 5 meses, é claro que teria sido mais lucrativo não ter o casado. No entanto, a retrospectiva é 20/20 como apontou o investidor. Mas. se o estoque tivesse diminuído em 57%, a história teria sido bastante diferente. A colocação casada teria limitado a perda para apenas cerca de 4% em vez do total de 57%.

Nessa situação, o ganho ajustado de risco de 16% com uma perda máxima possível de 4% é um retorno realmente muito bom.

No entanto, um aumento de estoque de 57% que produziu um retorno de posição de 16% casado parecia incomparável. Foi nossa experiência que a posição de aposentadoria casada deve participar de 50% a 75% do retorno do estoque apenas. Neste caso, teríamos antecipado um retorno de 28 a 43% para a posição de colocação casada. Nós investigamos e fizemos uma análise de posição de posição casada para entender melhor a discrepância.

What we found with Position Analysis:

I’m not going into the details of the trade and risk losing your focus on the profitability difference. Examining the details of the trade revealed some basic principals of the married put methodology that were not followed. By doing a married put position analysis we found:

The initial put position was too far in-the-money (ITM). Buying a put that was 40+% ITM, rather than less than 20% ITM, as recommended in The Blueprint, made it difficult to profit from the stock rise. Puts greater than 20% ITM create a very safe position, but if the put strike price is too high the probability of the stock reaching profitability is very low. Capital gains are sacrificed for the very high safety of the position. On the other hand, puts at-the-money (ATM) or out-of-the-money (OTM) have the potential of too much risk for the position.

We needs to balance the risk vs. reward with our choice of married puts. Our rule of thumb, as taught in The Blueprint, is a risk level of like 5-9% for the married put position. Maybe consider as much as 7-8% risk if you are bullish on the stock with good growth rates. Higher risk rates increase the profitability of a stock price rise. Higher risk for higher rewards.

A second observation that adversely effected this married put is the use of a covered call written against the stock (IM#1) for income to reduce the cost of the put insurance. The first call written expired worthless and successfully reduced the cost of the position. But a second call was written just before the stock rose significantly. When the stock rose quickly it exceeded the strike price of the call. This is a very bad condition for a married put position because you lose money on the put and become hedged out of the stock profit with the short call. It is essential to roll the strike price of the call when exceeded by the stock price. Sometimes the call strike price is exceeded because of a gap up in stock price, with little opportunity to roll immediately. In that event, consider a repair of the position outlined in this video. In this case, the second call that was written was well ITM and it reduced the potential gain for the whole position. If the second call was not written the position profits would have been over 22% instead of 16%.

Proper placement of the put combined with the correct maintenance of the second call would have resulted in a 35%+ profit as opposed to the 16% at present. A return which is closer to 60% of the gain realized by the stock alone and a figure we have generally experienced with the married put methodology of The Blueprint.

Position Management for Profit – LITE Position Analysis Revisited.

Married Put Position Management of LITE Phase 2.

Last week we wrote (Phase 1 article) about some decisions that had to be made in the married put position analysis of LITE. Since then position management steps were taken to improve its profitability.

There were three alternative steps suggested:

Liquidate now for a 15% profit after 4 months in the position Hold for more price appreciation, but if the price remained constant the profit would drop to 11%. And if the stock declined a 3% profit was guaranteed Write a $50 strike out of the money (OTM) covered call, which would guarantee 15%+ if the stock remained constant at $47.90 or went higher.

The investor chose step number three in the belief that the 3-D sensing technology developed by LITE would provide future growth. Therefore, rather than cash in now or just hold, he opted to earn some more income while waiting for continued stock price advance.

After several days way up on LITE stock, there are more position management decisions to make.

Over the weekend, Barron’s printed an article (by Tiernan Ray p.24) that discussed LITE and their 3-D sensing technology. The following trading day LITE advanced again to a high of $50.20. And then advanced the next day to over $51. Maybe this price movement should have been expected when the stock price jumped over the Bollinger Band on high volume. An indication that something is different and very positive.

The continued rise in stock price to a high of $51.25, created several pleasant position management opportunities that were suggested in the Power Options position analysis:

The stock price rose to the strike price of the covered call just written and needed to be rolled up and out to allow for greater stock price appreciation. In retrospect, it would have been even more profitable not to write the call and just hold for the price appreciation The Put had only 30 days left before expiration and we would lose our insurance. But rolling the put out in time and up in strike price could lock in additional profits, more bullet proof, and buy more time. Yes, it costs more to roll up the put.

Both of these management opportunities were taken advantage of, as suggested in the position analysis, to increase the potential profitability of the LITE position. The new position had the following characteristics:

The guaranteed return moved from 3% to 11% by rolling the put up (IM#4) in strike price Moving the put out in time provided an extension of insurance time from 32 days to 122 days Rolling the call up (IM#2) to a $55 strike and out in time, provided room for LITE to continue moving up in price without being called.

These actions have locked in more profit and provided time to see if this run up in stock price has the legs to go further. As the stock price changes the Power Options position analysis will continue to look for profit enhancing opportunities.

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