Opções ndf fx

Avance não entregável - NDF.

O que é um 'Não-entregável Forward - NDF'

Um adiantamento não entregável (NDF) é um contrato a prazo de curto prazo liquidado em dinheiro em uma moeda estrangeira negociável ou não conversível contra uma moeda livremente negociada, onde o lucro ou perda na data de liquidação é calculado tomando a diferença entre acordou taxa de câmbio e a taxa spot no momento da liquidação, para um montante nocional convencional de fundos. O ganho ou perda é então liquidado na moeda livremente negociada.

Os NDFs são geralmente citados para períodos de um mês até um ano; são mais frequentemente citados e liquidados em dólares americanos; e tornou-se um instrumento popular para as empresas que buscam proteger a exposição a moedas estrangeiras que não são negociadas internacionalmente ou cujo comércio é limitado ou legalmente restrito no mercado interno.

BREAKING DOWN 'Encaminhamento não entregável - NDF'

Todos os NDFs têm uma data de fixação e uma data de liquidação. A data de fixação é a data em que a diferença entre a taxa de câmbio do mercado spot predominante e a taxa de câmbio acordada é calculada. A data de liquidação é a data em que o pagamento da diferença é devido à parte que recebe o pagamento. A liquidação de um NDF está mais próxima do contrato de taxa de juro (FRA) do que de um contrato a prazo tradicional.

Moedas.

Os maiores mercados de NDF estão no remnímbi chinês, na rupia indiana, na won sul-coreana, no novo dólar de Taiwan e no real brasileiro; Estes são países que experimentaram grandes quantidades de investimentos estrangeiros e industrialização nas últimas décadas, enquanto atrasados ​​na liberalização financeira. O maior segmento de negociação da NDF ocorre em Londres, com mercados ativos também em Cingapura e Nova York. Alguns países, incluindo a Coréia do Sul, têm mercados encaminhados limitados, mas restritos, além de um mercado NDF ativo.

O maior segmento de negociação NDF é feito através do dólar americano; Existem também mercados ativos usando o euro, o iene japonês e, em menor escala, a libra britânica e o franco suíço.

Outros mercados não entregues.

Além do mercado NDF, existem mercados de opções e de taxa de juros não entregáveis ​​em muitos países. Estes cresceram especialmente rapidamente na Coréia do Sul, que é um dos mercados economicamente mais desenvolvidos que ainda estão atrasados ​​na liberalização financeira.

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Mantenha-se atualizado.

12 OTC FX Non-Deliverable Forwards (NDFs):

* Tudo em USD Liquidação.

26 OTC FX Cash-Settled Forwards (CSFs)

USD Monedas de liquidação:

EUR / USD *, USD / USD *, GBP / USD *, USD / CHF *, USD / SEK, USD / DKK, NZD / USD, USD / NOK, USD / HKD, USD / HUF, USD / ILS, USD / MXN, USD / SGD, USD / PLN, USD / ZAR, USD / CZK, USD / TRY, USD / THB.

Moedas de liquidação não-USD, T + 1:

Moedas de liquidação não-USD, T + 2:

USD / JPY *, AUD / JPY, EUR / JPY, CAD / JPY, EUR / AUD, EUR / CHF, EUR / GBP *

* 10am NY & amp; 16pm London fixação.

7 Opções OTC FX (CSO)

OTC FX Market Data.

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Quem nós somos.

O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

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